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Módulo: Finanzas

Módulo: Finanzas

Analítica de centros de coste, Conciliación bancaria y Cash Flow

Conocer los resultados de delegaciones, departamentos y secciones, automatizar el punteo y contabilización bancaria y disponer del cuadro de previsiones de tesorería.

 

Analítica
  • Definición de centros.
  • Definición de programas.

 

Repartos indirectos
  • Tabla de porcentajes para la distribución de los centros y/o programas indirectos sobre los directos.
  • Generación periódica de asientos de distribución.

 

Balance analítico
  • Relación de cuentas detallando en columnas los diferentes centros.

 

Conciliación bancaria
  • Importación del archivo de extracto bancario (formato N34 CSB) por una o más cuentas simultáneamente.
  • Conciliación automática (por fecha valor e importe) y manual del resto.
  • Visulización de movimientos bancarios vinculados desde el extracto contable y viceversa.

 

Tesorería y Cash Flow
  • Categorías de tesorería.
  • Categorización automática de los apuntes contables según la contrapartida.
  • Categorización manual de apuntes contables.
  • Extracto de apuntes de tesorería.
  • Extracto de tesorería de una o varias cuentas simultáneamente.
  • Entrada de previsiones de tesorería por día, semana o mes.
  • Creación automática automática de previsiones según ejercicio anterior.
  • Simulación de varias pólizas de crédito.

 

Disponibilidad de Tesorería
  • Descuadres entre totales en cartera y saldos de las cuentas.
  • Previsiones de cobros.
  • Previsiones de pagos.
  • Riesgo bancario.

Analítica de resultados, indicadores detallados y rentabilidad

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